中国建设银行-辽宁省分行

2019年8月第3周“乾元”资产组合型理财产品投资管理报告

发布时间：2019-08-19

附件

“乾元—天长利久”开放式资产组合型人民币理财产品

投资管理报告

报告日：2019年8月16日

“乾元-天长利久”开放式资产组合型人民币理财产品于2016年3月2日正式成立。截至报告日，本产品规模为8，549，596，840.31元。

一、报告期投资者实际收益率

根据产品说明书的约定，2016年3月2日至2016年5月11日投资者实际收益率如下表所示：

投资期

1≤T<32

32≤T<63

63≤T<93

93≤T<120

120≤T<270

270≤T<365

T≥365

投资者实际收益率

2.05%

3.15%

3.35%

3.60%

3.75%

4.05%

4.25%

其中：T为投资期，单位：天

2016年5月12日至2016年7月14日投资者实际收益率如下表所示：

投资期

1≤T<32

32≤T<63

63≤T<93

93≤T<180

180≤T<365

365≤T<730

T≥730

投资者实际收益率

2.05%

3.15%

3.25%

3.60%

3.75%

4.05%

4.25%

其中：T为投资期，单位：天

2016年7月15日至2016年8月15日投资者实际收益率如下表所示：

投资期

1≤T<30

30≤T<60

60≤T<90

90≤T<180

180≤T<365

T≥365

投资者实际收益率

1.95%

2.55%

3.05%

3.40%

3.60%

3.80%

其中：T为投资期，单位：天

2016年8月16日至2017年2月21日投资者实际收益率如下表所示：

投资期

1≤T<30

30≤T<60

60≤T<90

90≤T<180

180≤T<365

T≥365

投资者实际收益率

1.95%

2.35%

2.85%

3.05%

3.35%

3.55%

其中：T为投资期，单位：天

2017年2月22日至2017年6月9日投资者实际收益率如下表所示：

投资期

1≤T<30

30≤T<60

60≤T<90

90≤T<180

180≤T<365

T≥365

投资者实际收益率

2.10%

2.45%

3.00%

3.20%

3.45%

3.55%

其中：T为投资期，单位：天

2017年6月10日至2017年12月21日投资者实际收益率如下表所示：

投资期

1≤T<7

7≤T<14

14≤T<30

30≤T<60

60≤T<90

90≤T<180

180≤T<365

T≥365

投资者实际收益率

2.30%

2.50%

2.80%

3.30%

3.40%

3.50%

3.70%

4.00%

其中：T为投资期，单位：天

2017年12月22日至2018年1月24日投资者实际收益率如下表所示：

投资期

1≤T<7

7≤T<14

14≤T<30

30≤T<60

60≤T<90

90≤T<180

180≤T<365

T≥365

投资者实际收益率

2.30%

2.60%

3.20%

3.70%

3.75%

3.90%

4.15%

4.35%

其中：T为投资期，单位：天

2018年1月25日至2018年7月17日投资者实际收益率如下表所示：

投资期

1≤T<7

7≤T<14

14≤T<30

30≤T<60

60≤T<90

90≤T<180

180≤T<365

T≥365

投资者实际收益率

2.85%

2.95%

3.20%

3.70%

3.75%

3.90%

4.15%

4.35%

其中：T为投资期，单位：天

2018年7月18日至2019年8月9日投资者实际收益率如下表所示：

投资期

1≤T<7

7≤T<14

14≤T<30

30≤T<60

60≤T<90

90≤T<180

180≤T<365

T≥365

投资者实际收益率

3.00%

3.10%

3.20%

3.40%

3.50%

3.60%

3.80%

4.00%

其中：T为投资期，单位：天

2019年8月9日至今投资者实际收益率如下表所示：

投资期

1≤T<7

7≤T<14

14≤T<30

30≤T<60

60≤T<90

90≤T<180

180≤T<365

T≥365

投资者实际收益率

2.90%

3.00%

3.10%

3.20%

3.40%

3.60%

3.80%

4.00%

其中：T为投资期，单位：天

相关收益及计算方法，请具体查阅对应的收益率调整公告及产品说明书。

二、产品投资组合详细情况

（一）投资组合的基本情况

（二）融资类资产的行内评级构成

（三）融资类资产的行业占比构成及当月增减变化情况

（四）现金及债券类资产的期限结构

三、产品整体运作情况

（1）自本产品成立起至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。

（2）截至本报告日，所有项目均能正常还本付息，按预期收益兑付客户。

（3）本产品自成立至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。

中国建设银行辽宁省分行

2019年8月16日

附录

“乾元—天长利久”开放式资产组合型人民币理财产品

投资非标准化债权资产清单

我行依照《中国银监会关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知》（银监发【2013】8号）要求，现对“乾元—天长利久”开放式资产组合型人民币理财产品投资非标准化债权资产清单披露如下：

资产类别	融资客户名称	剩余期限	备注
资产受益权	盘锦建设投资有限责任公司	1595
资产受益权	盘锦鑫诚实业集团有限责任公司	252
委托贷款	铁岭市社会保险事业管理局	1722
资产受益权	盘锦鑫诚实业集团有限责任公司	1351
委托贷款	抚顺市社会保险事业管理局	1531
资产受益权	盘锦建设投资有限责任公司	682
委托贷款	营口市社会保险事业管理局	1593
资产受益权	沈阳三聚凯特催化剂有限公司	719
资产受益权	鞍山钢铁集团有限公司	500
资产受益权	盘锦建设投资有限责任公司	317
委托贷款	葫芦岛市社会保险事业管理局	1602
委托贷款	朝阳市社会保险局	1600
委托贷款	锦州市城市建设投资发展有限公司	106
委托贷款	本溪市社会保险事业管理局	1512
委托贷款	辽阳市社会保险事业管理局	1566
委托贷款	铁岭市社会保险事业管理局	1543
委托贷款	丹东市社会保险事业管理局	1544
委托贷款	阜新市社会保险局	1586
资产受益权	盘锦鑫诚实业集团有限责任公司	1595
委托贷款	阜新市社会保险局	1586

到期收益分配详见产品说明书。