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建信理财“惠众”（日申周赎）开放式净值型人民币理财产品净值公告JX072021QYZS01Y01

发布时间：2023-12-08

 

尊敬的客户：

建信理财“惠众”（日申周赎）开放式净值型人民币理财产品(产品编号：JX072021QYZS01Y01)净值如下：

净值日期

份额净值

份额累计净值

申购价格

赎回价格

近3个月年化收益率

2023年12月07日

1.061601

1.061601

1.061601

-

1.80%

2023年12月06日

1.061554

1.061554

1.061554

1.061554

1.72%

2023年12月05日

1.061599

1.061599

1.061599

-

1.61%

2023年12月04日

1.061630

1.061630

1.061630

-

1.53%

2023年12月03日

1.061725

1.061725

-

-

1.59%

2023年12月02日

1.061644

1.061644

-

-

1.46%

2023年12月01日

1.061563

1.061563

1.061725

-

1.46%

2023年11月30日

1.061499

1.061499

1.061725

-

1.46%

2023年11月29日

1.061344

1.061344

1.061725

-

1.37%

2023年11月28日

1.061302

1.061302

1.061725

-

1.41%

......

......

......

......

......

......

2021年07月14日

1.000089

1.000089

1.000089

1.000089

-

 

建信理财有限责任公司

2023年12月08日

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