尊敬的客户：
根据与投资者的约定，中国建设银行发行的下列理财产品已经终止并完成资金兑付，现将有关情况公告如下：
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产品名称 |
苏州分行“乾元-鑫溢江南”封闭式净值型人民币2019年第18期 |
苏州分行“乾元-鑫溢江南”封闭式净值型人民币2019年第19期 |
苏州分行“乾元-鑫溢江南”封闭式净值型人民币2019年第21期 |
苏州分行“乾元-鑫溢江南”封闭式净值型人民币2019年第23期 |
苏州分行“乾元-鑫溢江南”封闭式净值型人民币2019年第24期 |
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产品代码 |
SU092019018000D01 |
SU092019019000D01 |
SU092019021000D01 |
SU092019023000D01 |
SU092019024000D01 |
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登记编码 |
C1010519001667 |
C1010519001668 |
C1010519001670 |
C1010519001672 |
C1010519001673 |
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成立日 |
2019/5/10 |
2019/5/21 |
2019/6/11 |
2019/6/21 |
2019/7/5 |
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终止日 |
2021/4/19 |
2021/4/19 |
2021/4/19 |
2021/4/19 |
2021/4/19 |
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兑付日 |
2021/4/20 |
2021/4/20 |
2021/4/20 |
2021/4/20 |
2021/4/20 |
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存续期限 |
710 |
699 |
678 |
668 |
654 |
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管理费率 |
1.3832% |
1.3911% |
1.3248% |
1.4058% |
1.4166% |
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托管费率 |
0.05% |
0.05% |
0.05% |
0.05% |
0.05% |
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销售费率 |
0.00% |
0.00% |
0.10% |
0.10% |
0.10% |
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终止日产品单位净值 |
1.128900 |
1.127300 |
1.124400 |
1.123000 |
1.121100 |
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业绩比较基准 |
5.10% |
5.10% |
5.10% |
5.10% |
5.10% |
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兑付投资者折合年化收益率 |
5.1049% |
5.1016% |
5.1035% |
5.1034% |
5.1011% |
本产品已按照说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资，终止收益分配详见产品说明书。
敬请登录我行官网查看本行正在销售的其他理财产品。
特此公告
中国建设银行股份有限公司苏州分行
2021年04月20日
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