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报告日:2021年3月31日
辽宁乾元-天长利久20年378期理财产品于2020年12月25日正式成立。截至报告日,本产品规模为67508000元,杠杆水平符合监管要求。
一、报告期投资者实际收益率
根据产品说明书的约定,本报告期内,投资者实际收益率如下表所示:
投资期(天) |
188 |
投资者实际收益率 |
3.70% |
相关收益及计算方法,请具体查阅对应的收益率调整公告及产品说明书。
二、产品投资组合详细情况
产品名称 |
募集起始日 |
募集结束日 |
产品成立日 |
产品到期日 |
辽宁乾元-天长利久20年378期理财产品 |
2020年12月21日 |
2020年12月24日 |
2020年12月25日 |
2021年7月1日 |
理财产品管理人: 中国建设银行股份有限公司辽宁省分行
理财产品托管人: 中国建设银行股份有限公司辽宁省分行
三、期末资产持仓
资产类别 |
穿透前金额 (元) |
占全部产品总资产的比例(%) |
穿透后金额 (元) |
占全部产品总资产的比例(%) |
现金及银行存款 |
20476144.45 |
30.35 |
20476144.45 |
30.35 |
同业存单 |
|
0.00 |
|
0.00 |
拆放同业及买入返售 |
|
0.00 |
|
0.00 |
债券 |
|
0.00 |
|
0.00 |
理财直接融资工具 |
|
0.00 |
|
0.00 |
新增可投资资产 |
|
0.00 |
|
0.00 |
非标准化债权类资产 |
47000000 |
69.65 |
47000000 |
69.65 |
权益类投资 |
|
0.00 |
|
0.00 |
金融衍生品 |
|
0.00 |
|
0.00 |
代客境外理财投资QDII |
|
0.00 |
|
0.00 |
商品类资产 |
|
0.00 |
|
0.00 |
另类资产 |
|
0.00 |
|
0.00 |
公募基金 |
|
0.00 |
|
0.00 |
私募基金 |
|
0.00 |
|
0.00 |
资产管理产品 |
|
0.00 |
|
0.00 |
委外投资——协议方式 |
|
0.00 |
|
0.00 |
合计 |
67476144.45 |
100.00 |
67476144.45 |
100.00 |
四、前十大投资资产明细
序号 |
资产名称 |
资产规模(元) |
资产占比(%) |
1 |
16辽阳社保TL001 |
47000000 |
69.65 |
2 |
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3 |
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4 |
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5 |
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6 |
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7 |
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8 |
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9 |
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10 |
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注:本表列示穿透后投资规模占比较高的前十项资产
五、产品的流动性风险分析
由于产品存续期内,客户无提前终止权,不可赎回本期产品,产品管理人会根据产品到期时间合理调整资产配置,以满足产品的兑付资金需求,故投资组合流动性风险较低。 |
六、托管人报告
详见附件 |
七、投资账户信息
序号 |
账户类型 |
账户编号 |
账户名称 |
开户单位 |
1 |
托管账户 |
21050136000809004346-2683 |
中国建设银行股份有限公司辽宁省分行投资银行理财产品托管专户 |
建行沈阳中山支行 |
八、报告期内关联交易情况
(一)产品持有关联方发行或承销的证券
序号 |
证券简称 |
证券类别 |
证券代码 |
交易数量 |
交易净价 |
关联方名称 |
关联方角色 |
1 |
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2 |
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…… |
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(二)其他重大关联交易
无 |
九、投资非标准化债权及股权类资产清单(见附录一)
十、产品整体运作情况
(一)本产品自成立至本报告日,产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。
(二)截至本报告日,所有投资资产正常运营,未发现有异常情况或不利情况。
(三)本产品自成立至本报告日,没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情况。
特此公告
中国建设银行
2021年3月31日
附录一
辽宁乾元-天长利久20年378期理财产品投资非标准化债权及股权类资产清单
报告日:2021年3月31日
我行依照监管要求,现对辽宁乾元-天长利久20年378期理财产品投资非标准化债权及股权类资产清单披露如下:
交易结构 |
融资客户名称 |
项目名称 |
剩余融资期限(天) |
风险状况 |
委托贷款
|
辽阳市社会保险事业管理局
|
16辽阳社保TL001
|
966 |
正常 |
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除上述资产外,产品投资其他资产的风险状况:正常
到期收益分配详见产品说明书。