中国建设银行-辽宁省分行

2018年2月“乾元”资产组合型理财产品投资管理报告（网站）

发布时间：2018-03-05

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“乾元—天长利久”开放式资产组合型人民币理财产品

月度投资管理报告

报告日：2018年2月28日

“乾元-天长利久”开放式资产组合型人民币理财产品于2016年3月2日正式成立。截至报告日，本产品规模为4,627,008,431.74元。

一、报告期投资者实际收益率

根据产品说明书的约定，2016年3月2日至2016年5月11日投资者实际收益率如下表所示：

投资期

1≤T<32

32≤T<63

63≤T<93

93≤T<120

120≤T<270

270≤T<365

T≥365

投资者实际收益率

2.05%

3.15%

3.35%

3.60%

3.75%

4.05%

4.25%

其中：T为投资期，单位：天

2016年5月12日至2016年7月14日投资者实际收益率如下表所示：

投资期

1≤T<32

32≤T<63

63≤T<93

93≤T<180

180≤T<365

365≤T<730

T≥730

投资者实际收益率

2.05%

3.15%

3.25%

3.60%

3.75%

4.05%

4.25%

其中：T为投资期，单位：天

2016年7月15日至2016年8月15日投资者实际收益率如下表所示：

投资期

1≤T<30

30≤T<60

60≤T<90

90≤T<180

180≤T<365

T≥365

投资者实际收益率

1.95%

2.55%

3.05%

3.40%

3.60%

3.80%

其中：T为投资期，单位：天

2016年8月16日至2017年2月21日投资者实际收益率如下表所示：

投资期

1≤T<30

30≤T<60

60≤T<90

90≤T<180

180≤T<365

T≥365

投资者实际收益率

1.95%

2.35%

2.85%

3.05%

3.35%

3.55%

其中：T为投资期，单位：天

2017年2月22日至2017年6月9日投资者实际收益率如下表所示：

投资期

1≤T<30

30≤T<60

60≤T<90

90≤T<180

180≤T<365

T≥365

投资者实际收益率

2.10%

2.45%

3.00%

3.20%

3.45%

3.55%

其中：T为投资期，单位：天

2017年6月10日至2017年12月21日投资者实际收益率如下表所示：

投资期

1≤T<7

7≤T<14

14≤T<30

30≤T<60

60≤T<90

90≤T<180

180≤T<365

T≥365

投资者实际收益率

2.30%

2.50%

2.80%

3.30%

3.40%

3.50%

3.70%

4.00%

其中：T为投资期，单位：天

2017年12月22日至2018年1月24日投资者实际收益率如下表所示：

投资期

1≤T<7

7≤T<14

14≤T<30

30≤T<60

60≤T<90

90≤T<180

180≤T<365

T≥365

投资者实际收益率

2.30%

2.60%

3.20%

3.70%

3.75%

3.90%

4.15%

4.35%

其中：T为投资期，单位：天

2018年1月24日至2018年2月28日投资者实际收益率如下表所示：

投资期

1≤T<7

7≤T<14

14≤T<30

30≤T<60

60≤T<90

90≤T<180

180≤T<365

T≥365

投资者实际收益率

2.85%

2.95%

3.20%

3.70%

3.75%

3.90%

4.15%

4.35%

其中：T为投资期，单位：天

相关收益及计算方法，请具体查阅对应的收益率调整公告及产品说明书。

二、产品投资组合详细情况

（一）投资组合的基本情况

（二）融资类资产的行内评级构成

（三）融资类资产的行业占比构成及当月增减变化情况

（四）现金及债券类资产的期限结构

三、投资非标准化债权资产清单（见附录）

四、产品整体运作情况

（1）自本产品成立起至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。

（2）截至本报告日，所有项目均能正常还本付息，按预期收益兑付客户。

（3）本产品自成立至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。

中国建设银行辽宁省分行

2018年2月28日

附录

“乾元—天长利久”开放式资产组合型人民币理财产品

投资非标准化债权资产清单

我行依照《中国银监会关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知》（银监发【2013】8号）要求，现对“乾元—天长利久”开放式资产组合型人民币理财产品投资非标准化债权资产清单披露如下：

资产类别	融资客户名称	剩余期限	备注
资产收益权	沈阳大东国有资产经营集团有限公司	981
资产收益权	沈阳万赢新城建设投资有限公司	296
委托贷款	本溪市社会保险事业管理局	2039
资产收益权	沈阳万润新城投资管理有限公司	1392
委托贷款	朝阳市社会保险局	2127
委托贷款	葫芦岛市社会保险事业管理局	2129
委托贷款	阜新市社会保险局	2113
资产收益权	盘锦建设投资有限责任公司	358
票据受益权	丹东市鸿亿机床设备销售有限公司	55
产业基金	沈阳机床(集团)有限责任公司	1757

到期收益分配详见产品说明书　