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中国债市动态:现券小幅震荡IRS收窄跌幅,金融数据强劲未有明显冲击

中国银行间债市周五早盘现券窄幅震荡,IRS继昨日尾盘冲低后收窄跌幅,国债期货走弱。交易员表示,周四尾盘公布的金融数据亮丽,但市场因已有提前预期而未受明显冲击,对早间进出口数据反应也不大。资金宽松且春节前流动性预期好转继续支撑现券,不过外盘利好影响有所消退,多空因素交织下债市暂难觅趋势性机会。

上海一银行交易员表示,昨日尾盘金融数据公布以来,长端收益率总体窄幅波动,“数据出炉前已经有一波多头止盈,市场已经提前反应,现券就一会儿上一会儿下,但幅度都很小,到现在基本跟昨天持平。”

华南一银行交易员亦称,市场对12月信贷冲高已经有所预期,且短期资金延续泛滥态势,继续对现券提供支撑,相比数据出炉前,现券收益率反而略降1-2bp(基点)。

受居民房贷与企业中长期贷款回升支撑,中国去年12月新增人民币贷款远超预期。尽管去年末债市调整致债券融资减少,但人民币贷款及非标融资均处于高位,表内外共同扩张推动当月社会融资规模增量亦居高不下。

据数位银行人士周五透露,中国央行今日将续做到期的MLF(中期借贷便利),规模待定;今日有1,015亿元人民币MLF到期。中国央行公开市场稍早进行700亿元人民币逆回购操作,本周净投放1,000亿元。

上述上海一银行交易员提到,昨日尾盘五年期IRS一度大跌逾10bp至3.56%,今日早盘在震荡反弹中收窄跌幅,目前报3.59%,仍在3.60%这一关键整数关口下方;年初以来资金面好于预期,而IRS与七天回购定盘利率的偏离较大,存在一定的修复压力。

他表示,昨日IRS向好可能是受“特朗普交易”消退带动,但周四隔夜美债收益率盘中从低点反弹,并未突破关键点位,外盘利好暂未持续,叠加金融数据强劲,因而小幅走弱。春节前可继续在数据公布窗口期及外盘情绪带动下寻求交易性机会,但从一级发行情况来看配置盘需求暂不强,趋势性机会有限。

美国公债收益率周四下滑,但120亿美元30年期公债标售需求疲弱,令美债市场升势降温,提振公债收益率从稍早触及的低点反弹。交易商缩减了对特朗普总统任期内通胀和政府借款的预期,拖累美债收益率稍早大跌。中国海关总署周五公布,以美元计价12月出口同比下降6.1%,进口CNIMP=ECI同比增长3.1%,路透调查预估中值分别为下降3.5%和增长2.7%。

剩余期限近10年的国开债160210券最新报价在3.72%/3.7125%,上日尾盘为3.72%/3.70%。剩余期限近10年的国债160017券最新报价3.23%/3.18%,上日尾盘在3.20%/3.1650%。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1703早盘收报99.590元,较上日结算价下跌0.02%;10年期国债主力合约T1703收报97.430元,较上日结算价下跌0.12%。

来源:路透中文网 2017年1月13日