报告日：2018年12月31日
“乾元-净享”2018年第1期净值型封闭式理财产品于2018年6月11日正式成立，投资运作正常。截至报告日，本产品资产规模为8126.34万元。
产品管理人：中国建设银行股份有限公司北京市分行
产品托管人：中国建设银行股份有限公司北京市分行
一、报告期投资者实际收益情况
2018年12月31日，产品单位净值为1.030373
相关计算方法，请具体查阅产品说明书。
二、产品投资组合详细情况
（一）投资组合的基本情况
截至2018年12月31日，本产品募集资金全部投资于现金、存款和非标准化债权资产。
（二）投资组合的基本结构
截至2018年12月31日
（三）投资组合的前十大资产
三、投资其他债权类资产清单（见附录一）
无
四、产品整体运作情况
（1）自本产品成立起至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。
（2）截至本报告日，所有投资资产正常运营，未发现有异常情况或者不利情况。
（3）本产品自成立至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。
中国建设银行北京市分行
2019年1月15日
客户服务
自助服务
建行客服
联系我们
打印
分享
