股权类人民币理财产品运作情况公告报告期2012年1月1日至2012年12月31日

尊敬的客户：

您好！感谢您购买我行发行的“乾元一号”2010-1股权类人民币理财产品，该理财产品于2010年4月29日成立，期限为4年（建行可以提前终止或延长，延长期以1年为限），本报告期运行情况如下：

一、产品管理情况

1、本报告期内，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和本项目信托文件的规定。

2、本报告期内，未发现项目有异常情况或者不利情况。

3、本报告期内，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。

二、投资运作情况

产品管理人将本理财产品A、B两档所募集的全部资金委托给江西国际信托股份有限公司设立“建银财富航空一期单一信托项目”（以下简称“信托计划”），用于向转让方支付股权收益权转让价款，以在转让方取得目标公司股权之后，受让该部分股权所对应的股权收益权，该投资公司将通过航空行业内优质企业分红、股权转让或拍卖、上市后变现等方式实现股权收益权现金收入，闲置资金可投资于银行存款、货币市场基金、较低风险银行理财产品等，最终通过该投资公司减资、解散清算等方式实现产品退出。

三、项目运作情况

截至本报告期末，目标公司已投资项目企业一家。项目企业为具有整体上市预期的综合性大型企业，注册资本74.22亿元，其在国内多个主要城市建有全资或控股子公司，下属公司200余多家，主要划分为国际航空、贸易物流、高端消费品和零售、地产与酒店板块、电子高科技板块及资源开发与投资板块六大业务板块，经营业绩较上年平稳增长。目前，项目企业相关上市工作正在稳步进行中，已完成第一批资产注入有关事项，第二批资产注入通过了香港联交所以及特别股东大会的批准和国资委的核准, 预计可以在2013年上半年完成注入。

除上述投资项目外，目标公司暂未发生其它项目投资活动。特此报告。

四、基金主要财务状况

截至2012年12月31日，该基金的资产总额约107,703.63万元，主要包括银行存款约6,511.21万元、其他应收款（房租押金）0.44万、项目投资确认的可供出售金融资产100,000万元,累计亏损产生的递延所得税资产约1,191.98万元；负债总额约为6,205.32万元，其中预收中航国际预分红约3,599.00万元，应付裕丰固定管理费约2,602.74万，应交税费1.58万，预提年度审计费2万。该基金2012年度无任何项目退出收益，取得中航国际分红收益4,351.26万元，全年净利润为2,869.37万元。

感谢您的关注和支持！

2013-4-26